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Holcim (HOLN) – ISIN CH0012214059 Setup des Tages Die Holcim-Aktie legte im vergangenen Halbjahr rund 8.5 Prozent zu. Der Rücksetzer vom Allzeithoch testete am Donnerstag den 20er-EMA und schloss unmittelbar bei der grünen Linie. Die beiden Folgekerzen lagen jeweils den ganzen Tag darüber. Auf der Unterseite erkennen wir eine solide Unterstützungszone, so dass wir unseren Trade sauber absichern können. Mögliches bullisches Szenario Falls es nach oben weitergeht, wäre das Allzeithoch greifbar nah. Mögliches bärisches Szenario Beim Bruch der Unterstützungszone könnte das Wertpapier dann beim 50er-EMA Halt finden. Der Zementhersteller wird am 28. Februar die Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 melden. Beim Gewinn werden die Rekordwerte des Vorjahres wahrscheinlich nicht erreicht. Neuen Schwung-Geschäfts bringen könnte die vorgesehene Abspaltung des Nordamerika-Geschäfts. Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten Aktuelle Marktkapitalisierung: 37.68 Mrd. CHF Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 85.24 Mio. CHF Meine Meinung zu Holcim ist bullisch. Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in HOLN Quellennachweis: https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/HOLCIM-LTD-2956274/news/Holcim-bringt-Rockstar-Geschaft-in-Nordamerika-an-die-Wall-Street-45832898/#AL Veröffentlichungsdatum: 06.02.2024 Mit den Eckdaten im Chart kommen wir auf ein CRV von 2.9. *On Watch* LVMH (MC) – ISIN FR0000121014 Deutsche Börse (DB1) – ISIN DE0005810055 Ally Financial (ALLY) – ISIN – US02005N1000 Hinweis zu Interessenkonflikten: Ich besitze Positionen in folgenden der genannten Wertpapieren: KEINE Ich wünsche Euch einen erfolgreichen Trading-Tag.
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- 6. Feber 20248:18
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Sektor-Analyse Automotive Die Automobilwirtschaft steht vor enormen Umwälzungen im Bereich der Antriebstechnologie. Die meisten Experten sind der Meinung, dass sich batterieelektrische Fahrzeuge im PKW-Bereich durchsetzen werden. Wasserstoff und e-Fuels werden eher bei Nutzfahrzeugen und Nischenanwendungen zum Einsatz kommen. Der Wunsch nach Mobilität dürfte dafür sorgen, dass Automobil-Hersteller weiterhin zu den wichtigsten Unternehmen in vielen Industrieländern gehören. WisdomTree Global Automotive Innovators UCITS ETF – IE000TB3YTV4 Anleger, die zwar auf den Trend zur Mobilität setzen wollen, aber unsicher sind, welche Unternehmen die Nase vorn haben werden, könnten ein Auge auf einen Branchen-ETF wie den WisdomTree Global Automotive Innovators UCITS ETF werfen. Neben PKW-Herstellern wie Volvo und Stellantis, sind auch der LKW-Produzent Paccar und der Fahrdienstleister Uber vertreten. Nachteilig ist das geringe Fondsvolumen von nur 800.000 EUR und das überschaubare Handelsvolumen. Toyota – ISIN JP3633400001 Die Japaner sind nach Stückzahlen die globale Nummer 1. Im Gegensatz zu den meisten Wettbewerbern haben sie sich nicht für eine Antriebstechnologie entschieden, sondern haben neben E-Autos, auch Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb und mit Verbrennertechnologie im Sortiment. Das Unternehmen verbuchte 2022 einen Rekordgewinn, der 2023 nicht ganz erreicht wurde. Die Toyota-Aktie hat im Januar ein neues Allzeithoch erreicht und könnte momentan für Long Trades interessant sein.Quelle: https://www.toyota.de/entdecke-toyota/ratgeber/alternative-antriebe Volkswagen Vz. – ISIN DE0007664039 Volkswagen war 2022 der weltweit umsatzstärkste Automobilproduzent. Das US-Unternehmen QuantumScape, an dem VW rund 17 Prozent der Aktien besitzt, meldet Fortschritte bei der Feststoffbatterie. Insofern könnten die Wolfsburger eine gute Position im Rennen um die Elektromobilität haben könnten. Für 2023 wird erneut ein moderates Gewinnwachstum erwartet. Mit über 7 Prozent dürfte aber wieder eine attraktive Dividendenrendite rausspringen. Charttechnisch erkennen wir, dass der Abwärtstrend gebrochen ist und das Wertpapier wieder positives Momentum zeigt. Quelle: https://www.manager-magazin.de/unternehmen/autoindustrie/volkswagen-feststoffzellen-batterie-besteht-langzeittest-a-d6cc4c29-34fe-4223-9c01-a54ffb54292c Tesla – ISIN US88160R1014 Tesla ist in den USA Marktführer im Bereich der E-Mobilität mit einem Anteil von 60 Prozent. Weltweit liegen die Kalifornier bei 17 Prozent. Das Unternehmen hat 2021 erstmals die Gewinnzone erreicht und legte seitdem jedes Mal einen Rekordgewinn vor. Das Wertpapier hat im vergangenen Halbjahr deutlich an Wert verloren. Ursache waren Verluste von Marktanteilen an BYD, ein Produktionsstopp im Werk Grünheide wegen Lieferkettenproblemen sowie schlechte Quartalszahlen im letzten Vierteljahr 2023. Tesla-Fans sollten sich mit Long Trades erst einmal zurückhalten. Quelle: https://www.deraktionaer.de/artikel/mobilitaet-oel-energie/tesla-aktie-unter-massivem-beschuss-jetzt-auch-noch-unsicherheit-um-elon-musk-20349235.html BYD – ISIN CNE100000296 BYD ist ein chinesischer Mischkonzern, der sowohl im Auto- als auch im Batteriegeschäft tätig ist und somit hinsichtlich der vertikalen Integration gut aufgestellt ist. Das Unternehmen ist inzwischen fünftgrößter Autobauer weltweit und beim globalen Marktanteil bei E-Autos gleichauf mit Tesla. Im hart umkämpften chinesischen Markt hat es die Pole-Position inne. Auf Ebene des Gesamtkonzerns wird für 2023 erneut ein Rekordergebnis erwartet. Mit der Aktie geht es trotzdem nach unten. China-spezifische Risiken dürften hier eine Rolle spielen, so dass das Wertpapier für Long Trades derzeit nicht infrage kommt. Auch Wechselkursrisiken sollte man auf dem Schirm haben. https://www.deraktionaer.de/artikel/mobilitaet-oel-energie/byd-nach-durchwachsenen-gewinnen-druck-auf-chinas-automarkt-bleibt-hoch-20349214.html Hinweis zu Interessenkonflikten: Ich besitze Positionen in folgenden der genannten Wertpapieren: KEINE Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.
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- 4. Feber 202418:36
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BE Semiconductor (BESI) – ISIN NL0012866412 Setup des Tages Das Kursplus von rund 31 Prozent innerhalb von sechs Monaten kann sich sehen lassen. Wir fokussieren uns auf die Kursentwicklung nach der Kurslücke vom 17. auf 18. Januar. Die Aktie konnte das Gap nicht nur halten, sondern notiert auch nach dem Rücksetzer vom Pivot- und Allzeithoch deutlich darüber in Höhe des 20er-EMA und beginnt sich dort eine Unterstützung zu bauen. Mögliches bullisches Szenario Falls es nach oben weitergeht, könnten wir bald ein neues Allzeithoch sehen. Mögliches bärisches Szenario Beim Bruch der Unterstützungslinie könnte das Wertpapier zunächst in Höhe der zuvor genannten Kurslücke Halt finden. Long Trades wären trotzdem vorerst nicht zu empfehlen. Das niederländische Unternehmen ist einer der führenden Ausrüster für die Halbleiterindustrie. Die Zahlen für die ersten drei Quartale 2023 lagen unter dem Vorjahr, was aber zum Teil auf Sondereffekte zurückzuführen ist. Für das vierte Quartal wurden aber aufgrund einer soliden Auftragslage schon einmal verbesserte Umsätze und Gewinnmargen angekündigt. Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten Aktuelle Marktkapitalisierung: 10.98 Mrd. EUR Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 49.56 Mio. EUR Meine Meinung zu BE Semiconductor ist bullisch. Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in BESI Quellennachweis: https://www.globenewswire.com/en/news-release/2023/10/26/2767157/0/en/BE-Semiconductor-Industries-N-V-Announces-Q3-23-Results.html Veröffentlichungsdatum: 01.02.2024 Mit den Eckdaten im Chart kommen wir auf ein CRV von 2.6. *On Watch* Airbus (AIR) – ISIN NL0000235190 TotalEnergies (TTE) – ISIN FR0000120271 Coty (COTY) – ISIN – US2220702037 Hinweis zu Interessenkonflikten: Ich besitze Positionen in folgenden der genannten Wertpapieren: KEINE Ich wünsche Euch einen erfolgreichen Trading-Tag. Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.
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- 1. Feber 202418:20
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Deutsche Telekom (DTE) – ISIN DE0005557508 Setup des Tages Mit einem Kursplus von fast 21 Prozent in sechs Monaten dürften die meisten Telekom-Aktionäre zufrieden sein. Der Rücksetzer vom Pivot-Hoch landete mit dem Schlusskurs knapp unter dem 20er-EMA. Die Umkehrkerze wäre wie das gesamte Chartbild tendenziell bullisch einzuschätzen. Mögliches bullisches Szenario Mit einem Überschreiten der letzten Tageskerze wäre ein kräftiger Bounce zu erwarten. Mögliches bärisches Szenario Falls es nach unten weitergeht, wäre der 50er-EMA die nächste Anlaufstelle. Die kürzlich veröffentlichten Quartalszahlen der hochgelobten Tochter T-Mobile US haben zwar teilweise die Erwartungen verfehlt, da der Gewinn pro Aktie mit 1,67 Dollar etwas niedriger ausfiel als prognostiziert. Dennoch präsentiert sich das Unternehmen insgesamt robust und gewinnt weiterhin Marktanteile. Im vergangenen Jahr konnte T-Mobile 3,1 Millionen neue Kunden gewinnen, was die Konkurrenz übertrifft. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 zeigt sich T-Mobile US ebenfalls optimistisch. Das moderne 5G-Netz soll in diesem Jahr voraussichtlich 5 bis 5,5 Millionen neue Kunden anziehen. Zusätzlich erwartet die US-Tochter der Telekom einen operativen Gewinn zwischen 31,3 und 31,9 Milliarden Dollar, was einem Anstieg um 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Auch der Mutterkonzern in Deutschland verzeichnet dank des Ausbaus von 5G und Glasfaser positive Entwicklungen. Am 23. Februar wird die Deutsche Telekom ihre Quartalszahlen für das vierte Quartal präsentieren und damit das Gesamtjahr 2023 abschließen. Dies könnte auch frische Impulse für die Deutsche Telekom-Aktie in beide Richtungen bedeuten. Unseren Swingtrade sollten wir vor den Zahlen schließen. Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten Aktuelle Marktkapitalisierung: 114.42 Mrd. EUR Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 124,5 Mio. EUR Meine Meinung zu Deutsche Telekom ist bullisch. Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in DTE Quellennachweis: https://www.investor-verlag.de/aktien-und-aktienhandel/deutschland/telekom-aktie/deutsche-telekom-aktie-solide-chancen-fuer-anleger/ Veröffentlichungsdatum: 31.01.2024 Mit den Eckdaten im Chart kommen wir auf ein CRV von 2.0. *On Watch* Roche (ROG) – ISIN CH0012032048 Swiss Re (SREN) – ISIN CH0126881561 Ball Corp. (BALL) – ISIN – US0584981064 Hinweis zu Interessenkonflikten: Ich besitze Positionen in folgenden der genannten Wertpapieren: KEINE Ich wünsche Euch einen erfolgreichen Trading-Tag.
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- 1. Feber 202415:08
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Air Liquide (AI) – ISIN FR0000120073 Setup des Tages Die Aktie des französischen Gaseproduzenten erreichte Mitte Dezember ihr bisheriges Allzeithoch Sie steigerte ihren Kurswert im vergangenen Halbjahr um fast 9 Prozent. Wir fokussieren uns auf die letzten drei bis vier Tageskerzen, die eine beginnende Seitwärtsrange formieren. Mögliches bullisches Szenario Mit einem Bruch der Widerstandslinie wäre das Allzeithoch wieder in Reichweite. Mögliches bärisches Szenario Falls die Seitwärtsrange nach unten aufgelöst wird, wäre das Long Setup zunächst einmal hinfällig. Im dritten Quartal verzeichnete Air Liquide einen Rückgang der Einnahmen um 17 Prozent auf 6,81 Milliarden Euro. Diese Entwicklung ist primär auf die gesunkenen Energiepreise zurückzuführen, welche gemäß Vertragsbedingungen an unsere Kunden weitergereicht werden. Trotz dieser Herausforderungen konnte auf vergleichbarer Basis ein Umsatzwachstum von 1,5 Prozent erwirtschaftet werden. Diese Kennzahlen spiegeln die Fähigkeit wider, auch unter schwankenden Marktbedingungen eine stabile Geschäftsleistung zu erzielen. Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten Aktuelle Marktkapitalisierung: 89.64 Mrd. EUR Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 88.6 Mio. EUR Meine Meinung zu Air Liquide ist bullisch. Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in AI Quellennachweis: https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/fallende-energiepreise-air-liquide-aktie-dennoch-in-gruen-air-liquide-erleidet-umsatzrueckgang-12955953 Veröffentlichungsdatum: 30.01.2024 Mit den Eckdaten im Chart kommen wir auf ein CRV von 2.7. *On Watch* Deutsche Telekom (DTE) – ISIN Swiss Re (SREN) – ISIN CH0126881561 Ball Corp. (BALL) – ISIN – US0584981064 Hinweis zu Interessenkonflikten: Ich besitze Positionen in folgenden der genannten Wertpapieren: KEINE Ich wünsche Euch einen erfolgreichen Trading-Tag. Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.
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- 30. Jänner 202418:27
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Rheinmetall (RHM) – ISIN DE0007030009 Setup des Tages Die Rheinmetall-Aktie legte im vergangenen Halbjahr rund 24 Prozent zu und hält sich dabei stabil im Aufwärtstrend. Der Rücksetzer vom Pivot- und Allzeithoch testete am Freitag, die 20-Tagelinie, schloss aber über der grünen Linie. Die Entwicklung ging dann am Montag seitwärts weiter und formiert nun auf der Oberseite den Ansatz einer Breakout-Basis. Mögliches bullisches Szenario Mit einem Bruch der Widerstandslinie könnte der Kurs weit über das bisherige Allzeithoch hinausschießen. Mögliches bärisches Szenario Falls die Seitwärtsrange nach unten aufgelöst wird, sollten wir uns mit Long Trades zurückhalten. Für Rheinmetall läuft es bestens. Erwartet wird für 2023 erneut ein zweistelliges Gewinnwachstum und somit ein neuer Rekordgewinn. Darin enthalten ist ein dreistelliger Auftrag, der erst jetzt bekannt wurde, über Bausätze für den Radpanzer Fuchs in ein nicht näher bezeichnetes Land. Auch die Dividende erfährt noch einmal einen kräftigen Zuwachs und steiget von 4.30 auf 5.11 EUR. Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten Aktuelle Marktkapitalisierung: 14.17 Mrd. EUR Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 76.9 Mio. EUR Meine Meinung zu Rheinmetall ist bullisch. Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in RHM Quellennachweis: https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/millionen-order-rheinmetall-aktie-profitiert-rheinmetall-erhaelt-auftrag-fuer-fuchs-fertigung-im-ausland-13209405 Veröffentlichungsdatum: 29.01.2024 Mit den Eckdaten im Chart kommen wir auf ein CRV von 2.2. *On Watch* ES0148396007 (ITX) ISIN ES0148396007 Swiss Re (SREN) – ISIN CH0126881561 JPMorgan Chase (JPM) – ISIN – US46625H1005 Hinweis zu Interessenkonflikten: Ich besitze Positionen in folgenden der genannten Wertpapieren: KEINE Ich wünsche Euch einen erfolgreichen Trading-Tag. Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.
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- 29. Jänner 202423:57
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Heidelberg Materials (HEI) – ISIN DE0006047004 Setup des Tages Die Aktie des Baustoffherstellers verzeichnet ein Halbjahresplus von 12 Prozent und orientierte sich zuletzt weitgehend am 20er-EMA. Nach dem Rücksetzer vom Pivot-Hoch unter die grüne Linie sehen wir nun den Ansatz einer Seitwärtsrange mit kürzeren Tageskerzen, die als Sprungbrett für eine weitere Aufwärtsbewegung dienen könnte. Mögliches bullisches Szenario Mit einem Bruch der Widerstandslinie hätten die Bullen weiterhin das Sagen. Mögliches bärisches Szenario Falls die Seitwärtsrange nach unten aufgelöst wird, sollten wir uns mit Long Trades zurückhalten. Heidelberg Materials meldete für die ersten neun Monate des Jahres 2023 eine Umsatzsteigerung um 6 Prozent (bereinigt um Konsolidierungskreis- und Wechselkurseffekte), beim Ergebnis kamen gleich 27 Prozent hinzu. CEO von Achten war damit äußerst zufrieden, zumal die Nachfrage nach Baustoffen rückläufig sei. In einer Vorreiterrolle sieht sich das Unternehmen bei der Abscheidung, Nutzung und Speicherung von Kohlendioxid (Carbon Capture Use and Storage, CCUS). Bis Ende des Jahres soll die erste entsprechende Anlage der Branche im norwegischen Brevik an den Start gehen, eine weitere soll bis 2029 im nordrheinwestfälischen Geseke folgen. Heidelberg Materials präsentiert die Geschäftszahlen für das Jahr 2023 am 22. Februar. Bis dahin bleibt Zeit für einen mehrwöchigen Swingtrade. Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten Aktuelle Marktkapitalisierung: 15,51 Mrd. EUR Durchschnittsvolumen der letzten 10 Tage: 33,6 Mio. EUR Meine Meinung zu Heidelberg Materials ist bullisch. Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in HEI Quellennachweis: https://www.heidelbergmaterials.com/sites/default/files/2023-11/HM_DE_20231102.pdf Veröffentlichungsdatum: 27.01.2024 Mit den Eckdaten im Chart kommen wir auf ein CRV von 3.9. *On Watch* Holcim (HOLN) – ISIN CH0012214059 Essilor Luxottica (EL) – ISIN FR0000121667 Morgan Stanley (MS) – ISIN – US6174464486 Hinweis zu Interessenkonflikten: Ich besitze Positionen in folgenden der genannten Wertpapieren: KEINE Ich wünsche Euch einen erfolgreichen Trading-Tag.
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- 28. Jänner 202423:31
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Sanofi (SAN) – ISIN FR0000120578 Die Sanofi-Aktie verzeichnet einen Halbjahresverlust von rund 4 Prozent. Auffällig ist das Gap Down im Oktober. Nach der Rückkehr auf die Oberseite der gleitenden Durchschnitte sehen wir einen Rücksetzer zum 50er-EMA mit einer Inside Candle zum Schluss und einer Unterstützungszone, die in der Höhe des Gap Up zwischen den ersten beiden Handelstagen dieses Jahres verläuft. Die Entwicklung der fundamentalen Kennzahlen verläuft relativ stabil, auch wenn das Rekordniveau von 2020 außer Reichweite bleibt. Auch der Kursrutsch im vergangenen Herbst ist darauf zurückzuführen, dass das Ergebnis unter den Erwartungen lag. Dennoch ist Geld für Akquisitionen in der Kasse. Für einen Wert von bis zu 2.2 Milliarden USD sichert sich Sanofi die Rechte an INBRX-101, einem innovativen Protein zur Therapie der seltenen genetischen Erkrankung Alpha-1-Antitrypsin-Mangel (AATD). Wir setzen den Trigger über der letzten Tageskerze und den Stop Loss unter der genannten Unterstützung. Kursziel ist das Pivot-Tief vom 12. Januar. Mit den Eckdaten im Chart kommen wir auf ein CRV von 2.2. *On Watch* ING Group (INGA) – ISIN NL0011821202 ABB (ABBN) – ISIN CH0012221716 ARMOUR Residential REIT Inc (ARR) – ISIN – US0423157058 Hinweis zu Interessenkonflikten: Ich besitze Positionen in folgenden der genannten Wertpapieren: KEINE Ich wünsche Euch einen erfolgreichen Trading-Tag. Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.
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- 25. Jänner 202422:51
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Bayer (BAYN)– ISIN DE000BAY0017 Setup des Tages Ein Kursverlust von 38 Prozent ist schon mal eine Hausnummer. Es könnte jedoch weitergehen. Das Wertpapier klemmt unter den fallenden gleitenden Durchschnitten und könnte mit dem nächsten Abverkauf beim Tief vom 29. November landen. Bayer könnte auf dem chinesischen Markt einen bedeutenden Erfolg erzielen, indem sie mit ihrer hochdosierten Formulierung von Eylea auf Zustimmung stoßen. Angesichts der bereits erfolgten Zulassungen in den USA, Europa und Japan positioniert sich Eylea, welches 2022 mit einem Umsatz von 3,2 Milliarden Euro zu Bayers umsatzstärksten Präparaten zählte, auch in China als vielversprechende Behandlungsoption für Augenerkrankungen. Der Leverkusener Chemiekonzern wird allerdings für 2023 wohl rote Zahlen melden. Boss Bill Anderson plant eine massive Stellenkürzung. Auch eine Aufspaltung des Unternehmens steht zur Diskussion. Genauere Informationen wird es wohl am 5. März geben, an dem Bayer seinen Kapitalmarkttag abhält und die präzisen Zahlen für das abgelaufene Jahr nennen wird. Für unser Short Setup setzen wir Leerverkaufstrigger und Stop Loss unter- und oberhalb der letzten drei Tageskerzen. Kursziel ist das oben genannte Pivot-Tief. Mit den Eckdaten im Chart kommen wir auf ein CRV von 2.7. *On Watch* UBS Group (UBSG) – ISIN CH0244767585 Sanofi (SAN) – ISIN FR0000120578 JPMorgan Chase (CSX CorpJPM.) – ISIN – US46625H1005 Hinweis zu Interessenkonflikten: Ich besitze Positionen in folgenden der genannten Wertpapieren: KEINE Ich wünsche Euch einen erfolgreichen Trading-Tag. Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.
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- 25. Jänner 20247:42
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Deutsche Bank (DBK) – ISIN DE0005140008 Setup des Tages Die Deutsche-Bank-Aktie legte im vergangenen Halbjahr fast 19 Prozent zu, wobei insbesondere der Kursanstieg seit Oktober ins Auge springt Nach dem Pullback unter den 50er-EMA gibt es derzeit eine Stabilisierung oberhalb der blauen Linie in Form einer kleinen Seitwärtsrange. Die Deutsche Bank hat zuletzt 2019 Verluste gemeldet. Neuerdings verfolgt das Kreditinstitut das ambitionierte Ziel, bis 2025 eine Eigenkapitalrendite von mindestens 10 Prozent zu erreichen. Um diese Vorgabe zu realisieren, fokussiert sie sich branchenübergreifend auf die Optimierung ihrer Rentabilität, insbesondere im Firmenkundengeschäft. Dies bedingt eine konsequente Selektion von Geschäftsabschlüssen, welche sich durch hohe Ertragskraft auszeichnen. Marginal rentable Geschäfte werden somit zunehmend minimiert, um die finanzielle Effizienz und Leistungsfähigkeit des Instituts zu stärken. Wir orientieren uns mit Trigger und Stopp Loss an den letzten drei Tageskerzen. Als Kursziel visieren wir das Pivot-Hoch vom 9. Januar an. Die nächsten Quartalszahlen am 1. Februar sollten wir allerdings im Blick haben. Mit den Eckdaten im Chart kommen wir auf ein CRV von 2.2. *On Watch* UBS Group (UBSG) – ISIN CH0244767585 Siemens (SIE) – ISIN DE0007236101 CSX (CSX Corp.) – ISIN – US1264081035 Hinweis zu Interessenkonflikten: Ich besitze Positionen in folgenden der genannten Wertpapieren: KEINE Ich wünsche Euch einen erfolgreichen Trading-Tag. Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.
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- 22. Jänner 202418:09
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Sektor-Analyse Biotech Nach dem Boom der Corona-Zeit musste der Sektor ordentlich Federn lassen. Angesichts der Tatsache, dass hier etliche Unternehmen jahrelang in die Forschung investieren, ohne Erträge zu erzielen und dann wieder von der Bildfläche verschwinden, kann es gerade in diesem Sektor sinnvoll sein, seine Investments mittels eines ETF zu streuen. Bei Einzelwerten im Biotech-Sektor ist das Risiko besonders groß, auch unabhängig von terminierten Quartalszahlen auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. Studienergebnisse und Nachrichten zu Zulassungen können jederzeit zu Kursprüngen führen. iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (IBB) – ISIN IE00BYXG2H39 Der IBB versucht, die Performance des Nasdaq Biotechnology Index zu verfolgen, der groß- und mittelkapitalisierte Biotech-Unternehmen umfasst. Nach der sehr positiven Entwicklung der vergangenen drei Monate sehen wir einen Rücksetzer knapp unter den 20er-EMA sowie eine Unterstützungslinie bei 133 USD. SPDR S&P Biotech ETF (XBI) – ISIN US78464A8707 Der XBI hingegen zielt darauf ab, die Performance des S&P Biotechnology Select Industry Index nachzubilden, der ein breiteres Spektrum an Biotech-Aktien, darunter auch kleinere Unternehmen, umfasst. Die Pullbackformation ist ähnlich wie beim zuvor genannten ETF mit einer Unterstützung bei 86 USD. Moderna (MRNA) – ISIN US60770K1079 Ähnlich sieht die Aktie des Corona-Gewinners Moderna aus. Das Unternehmen will – ähnlich wie der Wettbewerber Biontech – Impfstoffe gegen Krebs auf den Markt bringen. Morphosys (MOR) – DE0006632003 Morphosys ist eine typische Biotech-Zockeraktie. Das Unternehmen aus Martinsried bei München schreibt tiefrote Zahlen. Die Volatilität ist allein getrieben von der Hoffnung auf Studienergebnisse und Zulassungen. Aktueller Hoffnungsträger ist Pelabresib, ein Wirkstoff, der bei Myelofibrose signifikante Daten lieferte. Novo Nordisk (NVO) – ISIN DK0062498333 Novo Nordisk ist das Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung des Sektors an den US-Börsen. Die Dänen sind bei Diabetes- und Adipositas-Medikamenten führend. Analysten sind hier weiterhin optimistisch. Frische Zahlen gibt es am 31.Januar. Charttechnisch liegt ein sauberer Aufwärtstrend vor. Hinweis zu Interessenkonflikten: Ich besitze Positionen in folgenden der genannten Wertpapieren: KEINE Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.
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- 22. Jänner 20249:30
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Beiersdorf (BEI)– ISIN DE 0005200000 Setup des Tages Die Beiersdorf-Aktie überzeugte im vergangen Halbjahr mit einem Kursplus von über 16 Prozent. Dabei orientierte sich das Wertpapier zuletzt weitgehend am 20er-EMA. Der aktuelle Rücksetzer könnte gute Möglichkeiten für den Einstieg in einen Long Trade bieten. Der Kosmetikkonzern aus Hamburg berichtet für die ersten neun Monate des Jahres 2023 von einem zweistelligen Umsatzwachstum und erhöhte die Prognose fürs Gesamtjahr. Negativ erwiesen sich Daigou-Effekte, ein Phänomen aus China, wo sich zahlreiche Menschen ihren Lebensunterhalt damit verdienen, indem sie als Einzelpersonen grenzüberschreitenden Handel betreiben, indem sie Preisunterschiede in verschiedenen Ländern nutzen. Wir haben ein aktives Kaufsignal und setzen auf eine Fortsetzung der Bewegung. Die nächsten Quartalszahlen werden am 29. Februar gemeldet, so dass auch ein mehrwöchiger Swingtrade denkbar wäre. Mit den Eckdaten im Chart kommen wir auf ein CRV von 2.2. *On Watch* Brenntag (BNR)– ISIN DE DE000A1DAHH0 Unibail-Rodamco (URW) – ISIN FR0013326246 Dell (DELL) – ISIN – US24703L2025 Hinweis zu Interessenkonflikten: Ich besitze Positionen in folgenden der genannten Wertpapieren: KEINE Ich wünsche Euch einen erfolgreichen Trading-Tag. Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.
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- 19. Jänner 20249:00
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ArcelorMittal (MT) – ISIN LU1598757687 Die ArcelorMittal-Aktie liegt im Halbjahresvergleich knapp 3 Prozent im Minus. Charttechnisch befindet sich das Wertpapier in einer neutralen Phase. Auf den jüngsten Rücksetzer zum gerade noch waagrecht verlaufenden 50er-EMA mit der markanten Umkehrkerze könnte in Kürze ein technischer Bounce folgen. Alstom-Aktie: Chart vom 17.01.2024, Kürzel: MT, Kurs: 24.046 EUR, Tageschart Quelle: TWS ArcelorMittal (MT) Meinung Als Unternehmen der Stahlindustrie ist ArcelorMittal abhängig von den Konjunkturzyklen, aber auch von den Preisschwankungen an den Energiemärkten. Gleichzeitig steht es vor der Herausforderung, seine Fertigung von der klimaschädlichen Kokskohle auf CO2-freien Wasserstoff umzustellen. Auf diese Weise soll im Bremer Werk von ArcelorMittal ab 2028 grüner Stahl produziert werden. Trotz der angespannten makroökonomischen Situation und der Kostenbelastungen infolge der geplanten Produktionsumstellungen, sieht sich das Management auf einem guten Weg in Bezug auf bestehende Unternehmensziele. SETUP Für unser Long Setup sehen wir das Kaufsignal beim Überschreiten der blauen 50-Tagelinie. Den Stop Loss könnte man unter der letzten Tageskerze platzien und als Kursziel das bereits genannte Pivot-Hoch vom 20. Dezember anvisieren. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at. Meine Meinung zu ArcelorMittal ist bullisch. Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in MT. Veröffentlichungsdatum: 18.01.2024 Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.
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- 18. Jänner 20249:05
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UBS Group (UBSG) – ISIN CH0244767585 Die UBS-Aktie konnte in den vergangenen sechs Monaten stolze 37.5 Prozent zulegen und hält sich dabei im Aufwärtstrend. Die psoitive Entwicklung nach der Übernahme der Credit Suisse überrascht, zumal das Wertpapier schon vor der Finanzkrise 2008 abgestürzt war und dann lange in einer Seitwärtsphase festhing. Bis zum Allzeithoch des Jahres 2007 bei rund 67 CHF bleibt aber noch ein weiter Weg. Analysten der schwedischen Investmentgesellschaft Cevian Capital prognostizieren der Aktie der UBS aufgrund einer Bewertungslücke im Vergleich zu ihren amerikanischen Konkurrenten ein beachtliches Wachstumspotenzial. Nach Analyse der Marktbedingungen und Unternehmenskennzahlen ist Cevian Capital selbst als Großaktionärin beim Schweizer Bankhaus eingestiegen. Wir setzten das Kaufsignal über der letzten Tageskerze und den Stop Loss unter dem Tief vom 3. Januar. Die nächsten Quartalszahlen werden am 6. Februar gemeldet, so dass auch ein mehrwöchiger Swingtrade denkbar wäre. Mit den Eckdaten im Chart kommen wir auf ein CRV von 1.9. *On Watch* ASML (ASML) ¬ ISIN NL0010273215 Alcon (ALC) – ISIN CH0432492467 Mondelez (MDLZ) – ISIN – US6092071058 Hinweis zu Interessenkonflikten: Ich besitze Positionen in folgenden der genannten Wertpapieren: KEINE Ich wünsche Euch einen erfolgreichen Trading-Tag. Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.
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- 16. Jänner 202419:02
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Zurich Insurance (ZURN) – ISIN CH0011075394 Die Zurich-Insurance-Aktie liegt mit rund 6 Prozent im halbjahresplus. Das Wertpapier erreichte am 13. Dezember ihr Allzeithoch und befindet sich auch nach dem Rücksetzer der letzten Tage unter den 50er-EMA weiterhin im Aufwärtstrend. Die sich formierende Seitwärtsrange könnte ein gute Sprungbrett zurück zum Allzeithoch sein. Die Zurich Versicherungsgruppe hat im Verlauf der ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres eine beeindruckende Steigerung ihres Prämienaufkommens verzeichnet. Dies gilt insbesondere für den Bereich der Schaden- und Unfallversicherungen, wo ein Zuwachs von 9 Prozent auf 34,59 Milliarden USD zu verzeichnen war. Auch bei Lebensversicherung war eine solide Dynamik mit einer erfreulichen Entwicklung des Neugeschäfts zu beobachten. Beim Bruch der Widerstandslinie wäre der Weg frei Richtung Allzeithoch. Aggressivere Trader könnten den Stop Loss – wie im Chart eingezeichnet in Höhe der 50-Tagelinie setzen. Wer der Aktie mehr Spielraum geben will, könnte hierzu das Doppeltief der Vorwoche nutzen. Die nächsten Quartalszahlen werden am 8. Februar gemeldet, so dass auch ein mehrwöchiger Swingtrade denkbar wäre. Mit den Eckdaten im Chart kommen wir auf ein CRV von 4.0. *On Watch* Hinweis zu Interessenkonflikten: Ich besitze Positionen in folgenden der genannten Wertpapieren: KEINE Ich wünsche Euch einen erfolgreichen Trading-Tag. Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.
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- 16. Jänner 20248:47
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