S&P 500
Saisonale Muster lassen sich ergänzend zu unseren Analysen und Setups nutzen. Sie erhöhen die Wahrscheinlichkeiten und bieten eine Filterfunktion. Vor statistischen Ausreißern schützt uns der Stop-Loss, auf welchen man auch bei saisonalen Trades nicht vergessen sollte.
DAX
Saisonale Muster lassen sich ergänzend zu unseren Analysen und Setups nutzen. Sie erhöhen die Wahrscheinlichkeiten und bieten eine Filterfunktion. Vor statistischen Ausreißern schützt uns der Stop-Loss, auf welchen man auch bei saisonalen Trades nicht vergessen sollte.
Mowi (PND) NO0003054108
Der norwegische Nahrungsmittelkonzern Mowi gehört zu den größten Produzenten von Zuchtlachs. Der Lachskonsum rund um den Globus wird weiter zulegen, zumal die Verbraucher in vielen Ländern aus gesundheitlichen Gründen immer häufiger Fleisch durch Fisch ersetzen. Auf den Dividendenabschlag von vergangenem Freitag sehen wir am Montag den bullischen Konter. Bei weiterer Stärke könnte die Aktie die April/Mai-Hochs ins Visier nehmen.
Hinweis zu Interessenkonflikten: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in den genannten Wertpapieren. Ich wünsche Euch einen erfolgreichen Trading-Tag.
Mercedes Benz (MBG) DE0007100000
Die Nachfrage im Luxus- und Premiumsegment ging zuletzt aufgrund der hartnäckigen Inflation und steigender Zinsen zurück. Davon blieb auch die Aktie von Mercedes-Benz nicht verschont. Nachdem es mit dem Papier von 76 auf 55 Euro nach unten gegangen war, sehen wir jetzt den Versuch der Bullen, die Abwärtsbewegung zu beenden.
Mercedes-Benz hat eine klare Zukunftsstrategie und fährt eine hohe Marge ein. Fundamental weist das Unternehmen eine hohe Liquidität auf und bietet eine Dividendenrendite von über 8 Prozent. Die Bodenbildungstendenzen des Papiers des Premiumauto-Herstellers deuten auf eine mögliche technische Gegenbewegung im aktuellen Abwärtstrend hin. Ob diese dann auch zum Turnaround führt, wird sich zeigen.
Hinweis zu Interessenkonflikten: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in den genannten Wertpapieren. Ich wünsche Euch einen erfolgreichen Trading-Tag.
Zalando (ZAL) – ISIN DE000ZAL1111
Setup des Tages
Die Zalando-Aktie verlor im vergangenen Halbjahr rund 26 Prozent ihres Kurswertes. Ein höheres Pivot-Tief sowie ein höheres Pivot-Hoch, dem ein Pullback deuten jedoch an, dass es bald wieder aufwärts gehen könnte.
Der bereinigte EBIT stieg von 13.5 Millionen EUR auf 23.2 Millionen EUR und profitierte von niedrigeren Logistikkosten. Dies entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von 1 Prozent, im Vergleich zu 0,6 Prozent im gleichen Zeitraum des Vorjahres. In einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld mit rückläufigen Konsumausgaben und sinkenden Online-Verkäufen sank der Umsatz um 3.2 Prozent auf 2.3 Milliarden EUR. Darüber hinaus wurde das Quartal durch den wärmsten September in Europa seit Beginn der Aufzeichnungen negativ beeinflusst, da Kunden ihre übliche Herbst- und Winterbekleidung nicht gekauft haben.
Mit Trigger und Stop Loss orientieren wir uns an der letzten Tageskerze und peilen das Pivot-Hoch vom 15. November als Kursziel an. Die nächsten Quartalszahlen kommen am 29. Februar, so dass sie unser Setup nicht weiter stören. Mit den im Chart genannten Eckdaten kommen wir auf ein CRV von 2.0.
*On Watch*
Orange (ORA) - ISIN FR0000133308
Airbus (AIR) – ISIN NL0000235190
Eli Lilly (AMZNLLY) – ISIN US5324571083
Hinweis zu Interessenkonflikten: Ich besitze Positionen in folgenden der genannten Wertpapieren: KEINE
Ich wünsche Euch einen erfolgreichen Trading-Tag.
Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.
Bank-AktienBank-Aktien reagieren sehr sensibel auf Konjunktur-Schwankungen - man denke nur an die Finanzkrisen in den Jahren 2008 und 2023, die zu staatlichen Interventionen und Übernahmen führten. Aufgrund ihrer Systemrelevanz müssen insbesondere große Kreditinstitute auf Drängen der Finanzaufsicht erhöhte Kapitalanforderungen erfüllen. Andererseits können Trades mit Wertpapieren aus dem Finanzsektor sehr lukrativ sein, wenn es konjunkturell gut läuft. Hohe Zinsen sorgen dafür, dass Banken, die Geld verliehen haben, höhere Gewinne einfahren können. Im Falle einer Rezession bleiben jedoch Kreditausfallrisiken.
Aktie / Ticker-Symbol
ISIN
Börse
Anmerkung
ABN Amro -ABN
NL0011540547
Euronext Amsterdam
Deutsche Bank - DBK
DE0005140008
Xetra
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
(BBVA)
ES0113211835
Bolsa de Madrid
Aktie / Ticker-Symbol
ISIN
Börse
Anmerkung
Wells Fargo - WFC
US9497461015
NYSE
US Bancorp - USB
US74460D1090
NYSE
JPMorgan Chase - JPM
US46625H1005
NYSE
Royal Bank of Canada - RY
CA7800871021
NYSE
TotalEnergies (TTE) – ISIN FR0000120271
Setup des Tages
Die TotalEnergies-Aktie legte im vergangenen Halbjahr über 12 Prozent zu. Dabei hielt sie sich weitgehend oberhalb der gleitenden Durchschnitte. Auffällig sind die überlangen Dochte und Lunten bei den Tageskerzen, die sich erst in den letzten Tagen deutlich verkürzten und auf eine abnehmende Volatilität hinweisen.
Der französische Energiekonzern TotalEnergies hat im dritten Quartal einen Anstieg des bereinigten Gewinns um 30 Prozent im Vergleich zum Vorquartal gemeldet. Das Unternehmen erwirtschaftete 6.5 Milliarden USD oder 6.1 Milliarden EUR. Analysten hatten mit niedrigeren Ergebnissen gerechnet. Der operative Gewinn von TotalEnergies verbesserte sich um 18 Prozent auf 13.1 Milliarden USD im Vergleich zum Vorquartal, lag jedoch unter dem Vorjahreswert aufgrund höherer Öl- und Gaspreise zu dieser Zeit.
Mit unserem Long Setup setzen wir nach dem Rückgang der letzten Wochen auf wieder steigende Preise bei den fossilen Energieträgern. Wir orientieren uns mit Trigger und Stop Loss an der letzten Tageskerze und peilen als Kursziel das Pivot-Hoch vom 19. September an. Mit den im Chart genannten Eckdaten kommen wir auf ein CRV von 4.1.
*On Watch*
MTU Aero Engines (MTX) – ISIN DE000A0D9PT0
Munich Re (MUV2) – ISIN DE0008430026
Kinross Gold (KGC) – ISIN CA4969024047
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Allianz) – ISIN DE0008404005
Setup des Tages
Die Allianz-Aktie entpuppt sich erneut als Kandidat für unsere Long-Watchlist. Das Wertpapier liegt mit rund 6 Prozent im Halbjahresplus und formiert eine Seitwärtsrange knapp oberhalb der eng beieinanderliegenden gleitenden Durchschnitte. Bei weiterhin ansteigenden Kursen würde sich ein Golden Cross formieren, dass seinerseits positives Momentum bewirken könnte.
Die Ergebnisse der Allianz zum dritten Quartal waren nicht berauschend. Die Gewinne gingen trotz höherer Umsätze zurück, was nicht gut ist. Es lag jedoch hauptsächlich an den hohen Kosten durch Naturkatastrophen im dritten Quartal (1.3 Milliarden EUR). Die Jahresziele bleiben unverändert. Für langfristig orientierte Anleger bleibt die Aktien auf Grund der Dividendenrendite in Höhe von 5,46 Prozent (2023e) interessant.
Die Seitwärtsbewegung der letzten Tage bietet sich für ein Breakout-Setup an. Kursziel ist das Pivot-Hoch vom 15. September. Die nächsten Quartalszahlen kommen am 24. Februar, so dass sie unser Setup nicht stören. Mit den im Chart genannten Eckdaten kommen wir auf ein CRV von 1.9.
*On Watch*
Wacker Chemie (WCH) – ISIN
Munich Re (MUV2) – ISIN DE0008430026
Gulfport Energy (GPOR) – ISIN US4026355028
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Munich Re (MUV2) – ISIN DE0008430026
Setup des Tages
Die Munich-Re-Aktie erreichte am 2. November ein neues Allzeithoch. Im Halbjahresverglich legte das Wertpapier über 13 Prozent zu. Der Pullback zum 50-Tageschnitt ist eine schöne Einstiegsgelegenheit für jene, die auf eine Fortsetzung der Rallye setzen.
Die Munich Re-Gruppe präsentierte ihre Q3-Ergebnisse. Sie sind beeindruckend: Das Unternehmen hat zum dritten Mal in Folge seine erwarteten Jahresgewinne übertroffen. In diesem Jahr hat der Versicherer bisher 3,6 Milliarden EUR erwirtschaftet. Allein im letzten Quartal erzielten sie einen Gruppengewinn von knapp 1,2 Milliarden EUR, eine Steigerung um 6 Prozent% im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Hurrikan-Saison war vergleichsweise glimpflich ausgefallen. Die Brandschäden im hawaiianischen Maui belasten das Ergebnis mit 200 Millionen EUR.
Für unser Long Setup orientieren wir uns mit dem Trigger an der letzten Tageskerze und dem Stop Loss unter den letzten drei. Das Kursziel liegt beim zuvor genannten Pivot- Und Allzeithoch. Die nächsten Quartalszahlen kommen am 27. Februar, so dass sie unser Setup nicht stören. Mit den im Chart genannten Eckdaten kommen wir auf ein CRV von 2.5.
*On Watch*
Zurich Insurance (ZURN) – ISIN CH0011075394
Schneider Electric (SU) – ISIN FR0000121972
Fabrinet (FN) ISIN KYG3323L1005
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Airbus (AIR) – ISIN NL0000235190
Setup des Tages
Die Airbus-Aktie befindet sich in einer übergeordneten Seitwärtsphase und verzeichnet im vergangenen Halbjahr ein Kursplus von etwas mehr als 4 Prozent. Der Rücksetzer der letzten Tage landete kurz über den gleitenden Durchschnitten. Bei einem weiteren Kursanstieg in den nächsten Tagen könnte ein Golden Cross dem Wertpapier zusätzliches Momentum verleihen.
Airbus hat mit einer großen Zahl von Flugzeugauslieferungen im Oktober einen größeren Schritt in Richtung seines Jahresziels gemacht, trotz Problemen mit Zulieferern. Das Unternehmen plant sogar, nächstes Jahr mehr Flugzeuge zu liefern als 2023 und konnte melden, dass die Auftragsbücher weiter gefüllt wurden. So hat Eva Air aus Taiwan achtzehn A350-1000 und fünfzehn A321neo bestellt. Kostenpunkt: 10,1 Milliarden USD. Die neuen A350 sollen die beinahe zwanzig Jahre alten Boeing 777-300ER bei Eva Air ersetzen. Allerdings sollen auch Airbus A330 ausrangiert werden, an deren Stelle 787 Dreamliner von Boeing treten sollen.
Für unser Long Setup orientieren wir uns mit dem Trigger an der letzten Tageskerze und dem Stop Loss an der vorletzten. Das Kursziel ermitteln wir per Measured Move. Die nächsten Quartalszahlen kommen am 15. Februar, so dass sie unser Setup nicht stören. Mit den im Chart genannten Eckdaten kommen wir auf ein CRV von 2.5.
*On Watch*
Munich Re (MUV2) – ISIN DE0008430026
Schneider Electric (SU) – ISIN FR0000121972
Gulfport Energy (GPOR) – ISIN US4026355028
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Swiss Re (SREN) – ISIN CH0126881561
Setup des Tages
Die Swiss-Re-Aktie verzeichnet im vergangenen Halbjahr ein Kursplus von rund 8.6 Prozent. Zuletzt hielt sich das Wertpapier meist oberhalb der 20-Tagelinie. Nach dem jüngsten Rücksetzer warten wir auf einen erneuten Bounce nach oben.
Der Quartalsbericht vom 3. November hebt die verbesserten finanziellen Kennziffern hervor. Das Unternehmen verzeichnete letztes Jahr einen Verlust von 285 Millionen Dollar, hauptsächlich aufgrund erheblicher Versicherungsauszahlungen infolge von Naturkatastrophen. Die Situation hat sich jedoch in den ersten neun Monaten dieses Jahres erheblich verbessert. Das Unternehmen hat einen Gesamtgewinn von rund 2.5 Milliarden USD erzielt, wobei allein im dritten Quartal 1 Milliarde USD erwirtschaftet wurden. Eine bemerkenswerte Entwicklung besteht in der Transformation der Sach- und Unfallversicherung. Diese hat sich von einem Verlust von 283 Millionen USD zu einem Unternehmensgewinn von 1.5 Milliarden USD gewandelt. Ebenso hat die Lebens- und Krankenrückversicherung eine Steigerung des Unternehmensgewinns von 221 Millionen auf 634 Millionen vollbracht. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt.
Für unser Long Setup orientieren wir uns mit Trigger an der letzten Tageskerze und dem Stop Loss unter dem Tief vom 30. Oktober an. Als Kursziel peilen wir das Pivot-Hoch vom 2. November an. Die nächsten Quartalszahlen kommen am 16. Februar, so dass sie unser Setup nicht stören. Mit den im Chart genannten Eckdaten kommen wir auf ein CRV von 2.5.
*On Watch*
Lonza (LONN) – ISIN CH0013841017
TotalEnergies (TTE) – ISIN FR0000120271
Caseys General Stores (CASY) – ISIN US1475281036
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Umicore (UMI) – ISIN BE0974320526
Setup des Tages
Die Umicore-Aktie verlor im vergangen Halbjahr rund 19 Prozent ihres Kurswertes. Die Rückkehr auf die Oberseite mit dem Rücksetzer knapp unter die inzwischen leicht steigend verlaufende 50-Tagelinie verspricht bei einem Bounce ein schönes Gewinnpotential.
Die finanziellen Kenndaten haben sich aufgrund des Verfalls der Metallpreise deutlich verschlechtert. Obwohl die Gewinnentwicklung unzufriedenstellend ist, besteht aufgrund den Erwartungen in die Elektromobilität durchaus Potential für eine positive Entwicklung. Das belgische Recycling- und Rohstoffunternehmen wird in Nordamerika Zulieferer der Batteriefertigung des Münchner Autobauers BMW. Es wird von seinem Standort im kanadischen Ontario kathodenaktive Batteriematerialien an den BMW-Batteriezelllieferanten AESC in den USA liefern. Mit dem Volkswagenkonzern gibt es ein Joint Venture namens Ionway.
Für unser Long Setup orientieren wir uns mit Trigger und stop Loss an der letzten Tageskerze und peilen als Kursziel das Pivot-Hoch vom 17. Oktober an. Die nächsten Quartalszahlen kommen am 16. Februar, so dass sie unser Setup nicht stören. Mit den im Chart genannten Eckdaten kommen wir auf ein CRV von 4.5.
*On Watch*
Shell (SHELL) – ISIN GB00BP6MXD84
Randstad (RAND) – ISIN NL0000379121
Bank of America (BAC) – ISIN US0605051046
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) – ISIN ES0113211835
Setup des Tages
Die BBVA-Aktie konnte im vergangen Halbjahr über 16 Prozent zulegen. Für unser Long Setup fokussieren auf die letzten beiden Tageskerzen mit dem Pullback vom Pivot-Hoch in Richtung des 20er-EMA. Die heutige Tageskerze bildet zusätzlich mit jener vom 18. Oktober eine schöne Widerstandslinie, unter der sich Energie für einen kräftigen Bounce aufstauen könnte.
Die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ist ein traditionsreiches Bankhaus mit einer über 150-jährigen Geschichte mit rechtlichem Hauptsitz in Bilbao und dem operativen Sitz in Madrid. Sie gehört zu den größten Banken der Welt und gilt als systemrelevant. Der Nettogewinn lag im dritten Quartal deutlich über dem Vorjahr und auch höher als von den Analysten erwartet. Insbesondere in Spanien und Mexiko liefen die Geschäfte gut.
Wünschenswert wäre vor dem Triggern zunächst eine weitere Stabilisierung nah an der grünen Linie. Den Stop Loss könnte man dann unter den letzten drei Tageskerzen setzen und als Kursziel das zuvor genannte Pivot-hoch vom Wochenbeginn anvisieren. Die nächsten Quartalszahlen kommen am 30. Januar, so dass sie unser Setup nicht stören. Mit den im Chart genannten Eckdaten kommen wir auf ein CRV von 2.6.
*On Watch*
ASML (ASML) – ISIN NL0010273215 – Short Setup!
MTU Aero Enginesn (MTX) – ISIN DE000A0D9PT0
Arch Capital. (ACGL) – ISIN BMG0450A1053
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